诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4214

累计净值:1.4214 净值更新日期:2021-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.496亿份(2021-08-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德策略精选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-22 1.4214 1.4214
2 2021-10-21 1.4186 1.4186
3 2021-10-20 1.3837 1.3837
4 2021-10-19 1.3846 1.3846
5 2021-10-18 1.3612 1.3612
6 2021-10-15 1.4025 1.4025
7 2021-10-14 1.4274 1.4274
8 2021-10-13 1.4260 1.4260
9 2021-10-12 1.3985 1.3985
10 2021-10-11 1.4088 1.4088
11 2021-10-08 1.4217 1.4217
12 2021-09-30 1.4002 1.4002
13 2021-09-29 1.3892 1.3892
14 2021-09-28 1.3975 1.3975
15 2021-09-27 1.4125 1.4125
16 2021-09-24 1.3825 1.3825
17 2021-09-23 1.3642 1.3642
18 2021-09-22 1.3595 1.3595
19 2021-09-17 1.3771 1.3771
20 2021-09-16 1.3600 1.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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