诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0790

累计净值:1.0790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德策略精选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0790 1.0790
2 2023-11-28 00:00:00 1.0829 1.0829
3 2023-11-27 00:00:00 1.0789 1.0789
4 2023-11-24 00:00:00 1.0819 1.0819
5 2023-11-23 00:00:00 1.0829 1.0829
6 2023-11-22 00:00:00 1.0800 1.0800
7 2023-11-21 00:00:00 1.0853 1.0853
8 2023-11-20 00:00:00 1.0863 1.0863
9 2023-11-17 00:00:00 1.0796 1.0796
10 2023-11-16 00:00:00 1.0781 1.0781
11 2023-11-15 00:00:00 1.0852 1.0852
12 2023-11-14 00:00:00 1.0824 1.0824
13 2023-11-13 00:00:00 1.0804 1.0804
14 2023-11-10 00:00:00 1.0831 1.0831
15 2023-11-09 00:00:00 1.0838 1.0838
16 2023-11-08 00:00:00 1.0829 1.0829
17 2023-11-07 00:00:00 1.0811 1.0811
18 2023-11-06 00:00:00 1.0825 1.0825
19 2023-11-03 00:00:00 1.0788 1.0788
20 2023-11-02 00:00:00 1.0740 1.0740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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