诺德策略精选混合型证券投资基金(007152)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4665

累计净值:1.4665 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.416亿份(2021-10-27) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-05-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

累计净值走势图

诺德策略精选累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.4665 1.4665
2 2021-12-07 1.4342 1.4342
3 2021-12-06 1.4204 1.4204
4 2021-12-03 1.4300 1.4300
5 2021-12-02 1.4168 1.4168
6 2021-12-01 1.4276 1.4276
7 2021-11-30 1.4311 1.4311
8 2021-11-29 1.4393 1.4393
9 2021-11-26 1.4377 1.4377
10 2021-11-25 1.4562 1.4562
11 2021-11-24 1.4600 1.4600
12 2021-11-23 1.4579 1.4579
13 2021-11-22 1.4606 1.4606
14 2021-11-19 1.4546 1.4546
15 2021-11-18 1.4439 1.4439
16 2021-11-17 1.4564 1.4564
17 2021-11-16 1.4575 1.4575
18 2021-11-15 1.4437 1.4437
19 2021-11-12 1.4321 1.4321
20 2021-11-11 1.4340 1.4340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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