易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(007169)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0450 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.240亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中债1-3年国开行债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 1.0000 1.0450
2 2020-07-03 1.0091 1.0461
3 2020-07-02 1.0093 1.0463
4 2020-07-01 1.0090 1.0460
5 2020-06-30 1.0087 1.0457
6 2020-06-29 1.0084 1.0454
7 2020-06-24 1.0073 1.0443
8 2020-06-23 1.0060 1.0430
9 2020-06-22 1.0066 1.0436
10 2020-06-19 1.0074 1.0444
11 2020-06-18 1.0074 1.0444
12 2020-06-17 1.0071 1.0441
13 2020-06-16 1.0081 1.0451
14 2020-06-15 1.0088 1.0458
15 2020-06-12 1.0083 1.0453
16 2020-06-11 1.0081 1.0451
17 2020-06-10 1.0078 1.0448
18 2020-06-09 1.0077 1.0447
19 2020-06-08 1.0069 1.0439
20 2020-06-05 1.0066 1.0436

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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