嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007188)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6474

累计净值:1.6474 净值更新日期:2022-06-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.513亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85

累计净值走势图

嘉实养老2050混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-28 00:00:00 1.6474 1.6474
2 2022-06-27 00:00:00 1.6346 1.6346
3 2022-06-24 00:00:00 1.6221 1.6221
4 2022-06-23 00:00:00 1.6056 1.6056
5 2022-06-22 00:00:00 1.5780 1.5780
6 2022-06-21 00:00:00 1.5911 1.5911
7 2022-06-20 00:00:00 1.5988 1.5988
8 2022-06-17 00:00:00 1.5899 1.5899
9 2022-06-16 00:00:00 1.5747 1.5747
10 2022-06-15 00:00:00 1.5764 1.5764
11 2022-06-14 00:00:00 1.5718 1.5718
12 2022-06-13 00:00:00 1.5712 1.5712
13 2022-06-10 00:00:00 1.5779 1.5779
14 2022-06-09 00:00:00 1.5570 1.5570
15 2022-06-08 00:00:00 1.5716 1.5716
16 2022-06-07 00:00:00 1.5651 1.5651
17 2022-06-06 00:00:00 1.5658 1.5658
18 2022-06-02 00:00:00 1.5413 1.5413
19 2022-06-01 00:00:00 1.5321 1.5321
20 2022-05-31 00:00:00 1.5313 1.5313

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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