嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007188)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3353

累计净值:1.3353 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张静,唐棠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.799亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债总财富指数收益率*(1-X*0.85)+中证800指数收益率*X*0.85

累计净值走势图

嘉实养老2050混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.3353 1.3353
2 2023-11-24 00:00:00 1.3343 1.3343
3 2023-11-23 00:00:00 1.3455 1.3455
4 2023-11-22 00:00:00 1.3364 1.3364
5 2023-11-21 00:00:00 1.3480 1.3480
6 2023-11-20 00:00:00 1.3511 1.3511
7 2023-11-17 00:00:00 1.3439 1.3439
8 2023-11-16 00:00:00 1.3432 1.3432
9 2023-11-15 00:00:00 1.3528 1.3528
10 2023-11-14 00:00:00 1.3444 1.3444
11 2023-11-13 00:00:00 1.3411 1.3411
12 2023-11-10 00:00:00 1.3358 1.3358
13 2023-11-09 00:00:00 1.3435 1.3435
14 2023-11-08 00:00:00 1.3459 1.3459
15 2023-11-07 00:00:00 1.3449 1.3449
16 2023-11-06 00:00:00 1.3459 1.3459
17 2023-11-03 00:00:00 1.3255 1.3255
18 2023-11-02 00:00:00 1.3108 1.3108
19 2023-11-01 00:00:00 1.3181 1.3181
20 2023-10-31 00:00:00 1.3224 1.3224

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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