天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(007202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6368

累计净值:1.6368 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-10-18

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

累计净值走势图

天弘优质成长企业精选混合发起式A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6368 1.6368
2 2023-11-28 00:00:00 1.6598 1.6598
3 2023-11-27 00:00:00 1.6503 1.6503
4 2023-11-24 00:00:00 1.6699 1.6699
5 2023-11-23 00:00:00 1.6898 1.6898
6 2023-11-22 00:00:00 1.6614 1.6614
7 2023-11-21 00:00:00 1.6957 1.6957
8 2023-11-20 00:00:00 1.7026 1.7026
9 2023-11-17 00:00:00 1.6970 1.6970
10 2023-11-16 00:00:00 1.6923 1.6923
11 2023-11-15 00:00:00 1.7210 1.7210
12 2023-11-14 00:00:00 1.7069 1.7069
13 2023-11-13 00:00:00 1.7060 1.7060
14 2023-11-10 00:00:00 1.6929 1.6929
15 2023-11-09 00:00:00 1.7073 1.7073
16 2023-11-08 00:00:00 1.6947 1.6947
17 2023-11-07 00:00:00 1.6907 1.6907
18 2023-11-06 00:00:00 1.6990 1.6990
19 2023-11-03 00:00:00 1.6557 1.6557
20 2023-11-02 00:00:00 1.6362 1.6362

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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