国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0218

累计净值:1.0558 净值更新日期:2021-04-22 基金类型:开放式基金
基金经理:丁宇佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.593亿份(2021-03-31) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰荣纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-22 1.0218 1.0558
2 2021-04-21 1.0216 1.0556
3 2021-04-20 1.0214 1.0554
4 2021-04-19 1.0210 1.0550
5 2021-04-16 1.0207 1.0547
6 2021-04-15 1.0206 1.0546
7 2021-04-14 1.0205 1.0545
8 2021-04-13 1.0203 1.0543
9 2021-04-12 1.0198 1.0538
10 2021-04-09 1.0195 1.0535
11 2021-04-08 1.0193 1.0533
12 2021-04-07 1.0192 1.0532
13 2021-04-06 1.0191 1.0531
14 2021-04-02 1.0187 1.0527
15 2021-04-01 1.0185 1.0525
16 2021-03-31 1.0182 1.0522
17 2021-03-30 1.0181 1.0521
18 2021-03-29 1.0179 1.0519
19 2021-03-26 1.0177 1.0517
20 2021-03-25 1.0178 1.0518

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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