国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.0490 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.593亿份(2020-10-28) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰荣纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-21 1.0150 1.0490
2 2021-01-20 1.0143 1.0483
3 2021-01-19 1.0141 1.0481
4 2021-01-18 1.0141 1.0481
5 2021-01-15 1.0148 1.0488
6 2021-01-14 1.0155 1.0495
7 2021-01-13 1.0153 1.0493
8 2021-01-12 1.0148 1.0488
9 2021-01-11 1.0145 1.0485
10 2021-01-08 1.0145 1.0485
11 2021-01-07 1.0143 1.0483
12 2021-01-06 1.0138 1.0478
13 2021-01-05 1.0133 1.0473
14 2021-01-04 1.0128 1.0468
15 2020-12-31 1.0127 1.0467
16 2020-12-30 1.0122 1.0462
17 2020-12-29 1.0116 1.0456
18 2020-12-28 1.0114 1.0454
19 2020-12-25 1.0108 1.0448
20 2020-12-24 1.0105 1.0445

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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