国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0146

累计净值:1.0486 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:29.593亿份(2021-01-22) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰荣纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-24 1.0146 1.0486
2 2021-02-23 1.0143 1.0483
3 2021-02-22 1.0141 1.0481
4 2021-02-19 1.0138 1.0478
5 2021-02-18 1.0133 1.0473
6 2021-02-10 1.0131 1.0471
7 2021-02-09 1.0128 1.0468
8 2021-02-08 1.0124 1.0464
9 2021-02-05 1.0123 1.0463
10 2021-02-04 1.0124 1.0464
11 2021-02-03 1.0128 1.0468
12 2021-02-02 1.0132 1.0472
13 2021-02-01 1.0130 1.0470
14 2021-01-29 1.0123 1.0463
15 2021-01-28 1.0125 1.0465
16 2021-01-27 1.0135 1.0475
17 2021-01-26 1.0142 1.0482
18 2021-01-25 1.0151 1.0491
19 2021-01-22 1.0152 1.0492
20 2021-01-21 1.0150 1.0490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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