国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金(007215)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.1268 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丁宇佳 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.641亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保泰荣纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0928 1.1268
2 2023-11-28 00:00:00 1.0929 1.1269
3 2023-11-27 00:00:00 1.0927 1.1267
4 2023-11-24 00:00:00 1.0931 1.1271
5 2023-11-23 00:00:00 1.0931 1.1271
6 2023-11-22 00:00:00 1.0937 1.1277
7 2023-11-21 00:00:00 1.0941 1.1281
8 2023-11-20 00:00:00 1.0943 1.1283
9 2023-11-17 00:00:00 1.0942 1.1282
10 2023-11-16 00:00:00 1.0941 1.1281
11 2023-11-15 00:00:00 1.0938 1.1278
12 2023-11-14 00:00:00 1.0933 1.1273
13 2023-11-13 00:00:00 1.0933 1.1273
14 2023-11-10 00:00:00 1.0927 1.1267
15 2023-11-09 00:00:00 1.0925 1.1265
16 2023-11-08 00:00:00 1.0924 1.1264
17 2023-11-07 00:00:00 1.0925 1.1265
18 2023-11-06 00:00:00 1.0927 1.1267
19 2023-11-03 00:00:00 1.0926 1.1266
20 2023-11-02 00:00:00 1.0926 1.1266

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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