兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(007230)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0626

累计净值:2.0626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:申庆 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.643亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%

累计净值走势图

兴全沪深300指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0626 2.0626
2 2023-11-28 00:00:00 2.0805 2.0805
3 2023-11-27 00:00:00 2.0754 2.0754
4 2023-11-24 00:00:00 2.0867 2.0867
5 2023-11-23 00:00:00 2.0959 2.0959
6 2023-11-22 00:00:00 2.0826 2.0826
7 2023-11-21 00:00:00 2.0999 2.0999
8 2023-11-20 00:00:00 2.0960 2.0960
9 2023-11-17 00:00:00 2.0881 2.0881
10 2023-11-16 00:00:00 2.0889 2.0889
11 2023-11-15 00:00:00 2.1051 2.1051
12 2023-11-14 00:00:00 2.0887 2.0887
13 2023-11-13 00:00:00 2.0850 2.0850
14 2023-11-10 00:00:00 2.0842 2.0842
15 2023-11-09 00:00:00 2.1034 2.1034
16 2023-11-08 00:00:00 2.1012 2.1012
17 2023-11-07 00:00:00 2.1095 2.1095
18 2023-11-06 00:00:00 2.1170 2.1170
19 2023-11-03 00:00:00 2.0994 2.0994
20 2023-11-02 00:00:00 2.0851 2.0851

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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