万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3260

累计净值:1.3260 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

累计净值走势图

万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.3260 1.3260
2 2021-01-14 1.3242 1.3242
3 2021-01-13 1.3377 1.3377
4 2021-01-12 1.3460 1.3460
5 2021-01-11 1.3282 1.3282
6 2021-01-08 1.3349 1.3349
7 2021-01-07 1.3384 1.3384
8 2021-01-06 1.3261 1.3261
9 2021-01-05 1.3215 1.3215
10 2021-01-04 1.3115 1.3115
11 2020-12-31 1.2980 1.2980
12 2020-12-30 1.2861 1.2861
13 2020-12-29 1.2743 1.2743
14 2020-12-28 1.2808 1.2808
15 2020-12-25 1.2772 1.2772
16 2020-12-24 1.2703 1.2703
17 2020-12-23 1.2737 1.2737
18 2020-12-22 1.2677 1.2677
19 2020-12-21 1.2769 1.2769
20 2020-12-18 1.2654 1.2654

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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