万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007232)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1827

累计净值:1.1827 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:徐朝贞,王宝娟 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.759亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率*45%+中证全债指数收益率*50%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

累计净值走势图

万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1827 1.1827
2 2023-11-24 00:00:00 1.1828 1.1828
3 2023-11-23 00:00:00 1.1886 1.1886
4 2023-11-22 00:00:00 1.1831 1.1831
5 2023-11-21 00:00:00 1.1898 1.1898
6 2023-11-20 00:00:00 1.1921 1.1921
7 2023-11-17 00:00:00 1.1884 1.1884
8 2023-11-16 00:00:00 1.1864 1.1864
9 2023-11-15 00:00:00 1.1918 1.1918
10 2023-11-14 00:00:00 1.1873 1.1873
11 2023-11-13 00:00:00 1.1843 1.1843
12 2023-11-10 00:00:00 1.1825 1.1825
13 2023-11-09 00:00:00 1.1851 1.1851
14 2023-11-08 00:00:00 1.1870 1.1870
15 2023-11-07 00:00:00 1.1866 1.1866
16 2023-11-06 00:00:00 1.1871 1.1871
17 2023-11-03 00:00:00 1.1774 1.1774
18 2023-11-02 00:00:00 1.1701 1.1701
19 2023-11-01 00:00:00 1.1745 1.1745
20 2023-10-31 00:00:00 1.1755 1.1755

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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