中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007241)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1871

累计净值:1.1871 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.714亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值)

累计净值走势图

中欧预见养老2050五年持有(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1871 1.1871
2 2023-11-24 00:00:00 1.1943 1.1943
3 2023-11-23 00:00:00 1.2079 1.2079
4 2023-11-22 00:00:00 1.2004 1.2004
5 2023-11-21 00:00:00 1.2164 1.2164
6 2023-11-20 00:00:00 1.2214 1.2214
7 2023-11-17 00:00:00 1.2177 1.2177
8 2023-11-16 00:00:00 1.2161 1.2161
9 2023-11-15 00:00:00 1.2328 1.2328
10 2023-11-14 00:00:00 1.2214 1.2214
11 2023-11-13 00:00:00 1.2202 1.2202
12 2023-11-10 00:00:00 1.2185 1.2185
13 2023-11-09 00:00:00 1.2278 1.2278
14 2023-11-08 00:00:00 1.2250 1.2250
15 2023-11-07 00:00:00 1.2266 1.2266
16 2023-11-06 00:00:00 1.2290 1.2290
17 2023-11-03 00:00:00 1.2013 1.2013
18 2023-11-02 00:00:00 1.1865 1.1865
19 2023-11-01 00:00:00 1.1969 1.1969
20 2023-10-31 00:00:00 1.2024 1.2024

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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