中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(007242)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1776

累计净值:1.1776 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:桑磊 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×下滑曲线值+中债综合指数收益率×(1-下滑曲线值)

累计净值走势图

中欧预见养老2050五年持有(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1776 1.1776
2 2023-11-24 00:00:00 1.1847 1.1847
3 2023-11-23 00:00:00 1.1983 1.1983
4 2023-11-22 00:00:00 1.1909 1.1909
5 2023-11-21 00:00:00 1.2067 1.2067
6 2023-11-20 00:00:00 1.2117 1.2117
7 2023-11-17 00:00:00 1.2081 1.2081
8 2023-11-16 00:00:00 1.2065 1.2065
9 2023-11-15 00:00:00 1.2230 1.2230
10 2023-11-14 00:00:00 1.2118 1.2118
11 2023-11-13 00:00:00 1.2106 1.2106
12 2023-11-10 00:00:00 1.2089 1.2089
13 2023-11-09 00:00:00 1.2181 1.2181
14 2023-11-08 00:00:00 1.2154 1.2154
15 2023-11-07 00:00:00 1.2170 1.2170
16 2023-11-06 00:00:00 1.2194 1.2194
17 2023-11-03 00:00:00 1.1919 1.1919
18 2023-11-02 00:00:00 1.1773 1.1773
19 2023-11-01 00:00:00 1.1876 1.1876
20 2023-10-31 00:00:00 1.1930 1.1930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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