安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类(007244)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4531

累计净值:1.4531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.117亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%

累计净值走势图

安信核心竞争力混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4531 1.4531
2 2023-11-28 00:00:00 1.4625 1.4625
3 2023-11-27 00:00:00 1.4601 1.4601
4 2023-11-24 00:00:00 1.4656 1.4656
5 2023-11-23 00:00:00 1.4722 1.4722
6 2023-11-22 00:00:00 1.4667 1.4667
7 2023-11-21 00:00:00 1.4752 1.4752
8 2023-11-20 00:00:00 1.4735 1.4735
9 2023-11-17 00:00:00 1.4711 1.4711
10 2023-11-16 00:00:00 1.4723 1.4723
11 2023-11-15 00:00:00 1.4803 1.4803
12 2023-11-14 00:00:00 1.4749 1.4749
13 2023-11-13 00:00:00 1.4773 1.4773
14 2023-11-10 00:00:00 1.4761 1.4761
15 2023-11-09 00:00:00 1.4830 1.4830
16 2023-11-08 00:00:00 1.4800 1.4800
17 2023-11-07 00:00:00 1.4814 1.4814
18 2023-11-06 00:00:00 1.4865 1.4865
19 2023-11-03 00:00:00 1.4721 1.4721
20 2023-11-02 00:00:00 1.4670 1.4670

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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