易方达汇智稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(007247)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0172

累计净值:1.0172 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:FOF
基金经理:汪玲,杨培鸿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-05

业绩比较基准: 25%×沪深300指数收益率+75%×中债新综合指数(财富)收益率

累计净值走势图

易方达汇智稳健养老(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0172 1.0172
2 2020-04-03 1.0106 1.0106
3 2020-04-02 1.0113 1.0113
4 2020-04-01 1.0087 1.0087
5 2020-03-31 1.0085 1.0085
6 2020-03-30 1.0071 1.0071
7 2020-03-27 1.0090 1.0090
8 2020-03-26 1.0085 1.0085
9 2020-03-25 1.0087 1.0087
10 2020-03-24 1.0042 1.0042
11 2020-03-23 0.9999 0.9999
12 2020-03-20 1.0043 1.0043
13 2020-03-19 1.0016 1.0016
14 2020-03-18 1.0033 1.0033
15 2020-03-17 1.0058 1.0058
16 2020-03-16 1.0076 1.0076
17 2020-03-13 1.0150 1.0150
18 2020-03-12 1.0176 1.0176
19 2020-03-11 1.0210 1.0210
20 2020-03-10 1.0233 1.0233
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