民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(007259)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.0529 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:173.381亿份(2021-03-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

民生中债1-3年农发行债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.0181 1.0530
2 2021-04-14 1.0180 1.0529
3 2021-04-13 1.0179 1.0528
4 2021-04-12 1.0173 1.0522
5 2021-04-09 1.0169 1.0518
6 2021-04-08 1.0166 1.0515
7 2021-04-07 1.0165 1.0514
8 2021-04-06 1.0164 1.0513
9 2021-04-02 1.0160 1.0509
10 2021-04-01 1.0158 1.0507
11 2021-03-31 1.0157 1.0506
12 2021-03-30 1.0153 1.0502
13 2021-03-29 1.0151 1.0500
14 2021-03-26 1.0150 1.0499
15 2021-03-25 1.0151 1.0500
16 2021-03-24 1.0151 1.0500
17 2021-03-23 1.0147 1.0496
18 2021-03-22 1.0145 1.0494
19 2021-03-19 1.0141 1.0490
20 2021-03-18 1.0138 1.0487

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034