国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0336

累计净值:1.0336 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:宋璐,李鸥 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.001亿份(2020-01-17) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

国投顺祺纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 1.0336 1.0336
2 2020-02-27 1.0325 1.0325
3 2020-02-26 1.0317 1.0317
4 2020-02-25 1.0312 1.0312
5 2020-02-24 1.0308 1.0308
6 2020-02-21 1.0300 1.0300
7 2020-02-20 1.0295 1.0295
8 2020-02-19 1.0300 1.0300
9 2020-02-18 1.0297 1.0297
10 2020-02-17 1.0292 1.0292
11 2020-02-14 1.0293 1.0293
12 2020-02-13 1.0294 1.0294
13 2020-02-12 1.0288 1.0288
14 2020-02-11 1.0286 1.0286
15 2020-02-10 1.0284 1.0284
16 2020-02-07 1.0273 1.0273
17 2020-02-06 1.0265 1.0265
18 2020-02-05 1.0267 1.0267
19 2020-02-04 1.0268 1.0268
20 2020-02-03 1.0253 1.0253

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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