序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-13 | 1.0131 | 1.0131 |
2 | 2019-12-12 | 1.0130 | 1.0130 |
3 | 2019-12-11 | 1.0123 | 1.0123 |
4 | 2019-12-10 | 1.0120 | 1.0120 |
5 | 2019-12-09 | 1.0118 | 1.0118 |
6 | 2019-12-06 | 1.0114 | 1.0114 |
7 | 2019-12-05 | 1.0115 | 1.0115 |
8 | 2019-12-04 | 1.0112 | 1.0112 |
9 | 2019-12-03 | 1.0109 | 1.0109 |
10 | 2019-12-02 | 1.0104 | 1.0104 |
11 | 2019-11-29 | 1.0106 | 1.0106 |
12 | 2019-11-28 | 1.0105 | 1.0105 |
13 | 2019-11-27 | 1.0101 | 1.0101 |
14 | 2019-11-26 | 1.0099 | 1.0099 |
15 | 2019-11-25 | 1.0096 | 1.0096 |
16 | 2019-11-22 | 1.0100 | 1.0100 |
17 | 2019-11-21 | 1.0100 | 1.0100 |
18 | 2019-11-20 | 1.0097 | 1.0097 |
19 | 2019-11-19 | 1.0091 | 1.0091 |
20 | 2019-11-18 | 1.0080 | 1.0080 |
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