国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金(007260)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.0131 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:宋璐,李鸥 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.001亿份(2019-10-23) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-07-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

国投顺祺纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-13 1.0131 1.0131
2 2019-12-12 1.0130 1.0130
3 2019-12-11 1.0123 1.0123
4 2019-12-10 1.0120 1.0120
5 2019-12-09 1.0118 1.0118
6 2019-12-06 1.0114 1.0114
7 2019-12-05 1.0115 1.0115
8 2019-12-04 1.0112 1.0112
9 2019-12-03 1.0109 1.0109
10 2019-12-02 1.0104 1.0104
11 2019-11-29 1.0106 1.0106
12 2019-11-28 1.0105 1.0105
13 2019-11-27 1.0101 1.0101
14 2019-11-26 1.0099 1.0099
15 2019-11-25 1.0096 1.0096
16 2019-11-22 1.0100 1.0100
17 2019-11-21 1.0100 1.0100
18 2019-11-20 1.0097 1.0097
19 2019-11-19 1.0091 1.0091
20 2019-11-18 1.0080 1.0080
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