嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金(007281)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.5543 净值更新日期:2022-07-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.242亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

累计净值走势图

嘉合消费升级混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-07-15 00:00:00 1.0043 1.5543
2 2022-07-08 00:00:00 1.0043 1.5543
3 2022-07-01 00:00:00 1.0043 1.5543
4 2022-06-24 00:00:00 1.0042 1.5542
5 2022-06-17 00:00:00 1.0041 1.5541
6 2022-06-14 00:00:00 1.0041 1.5541
7 2022-06-13 00:00:00 1.0093 1.5593
8 2022-06-10 00:00:00 1.0115 1.5615
9 2022-06-09 00:00:00 0.9987 1.5487
10 2022-06-08 00:00:00 1.0047 1.5547
11 2022-06-07 00:00:00 0.9963 1.5463
12 2022-06-06 00:00:00 0.9949 1.5449
13 2022-06-02 00:00:00 0.9772 1.5272
14 2022-06-01 00:00:00 0.9785 1.5285
15 2022-05-31 00:00:00 0.9745 1.5245
16 2022-05-30 00:00:00 0.9597 1.5097
17 2022-05-27 00:00:00 0.9466 1.4966
18 2022-05-26 00:00:00 0.9477 1.4977
19 2022-05-25 00:00:00 0.9498 1.4998
20 2022-05-24 00:00:00 0.9453 1.4953

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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