工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(007284)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0198

累计净值:1.0348 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵,刘婷 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.500亿份(2021-03-27) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银中债1-5年进出口行A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-12 1.0198 1.0348
2 2021-04-09 1.0193 1.0343
3 2021-04-08 1.0190 1.0340
4 2021-04-07 1.0189 1.0339
5 2021-04-06 1.0188 1.0338
6 2021-04-02 1.0186 1.0336
7 2021-04-01 1.0183 1.0333
8 2021-03-31 1.0182 1.0332
9 2021-03-30 1.0177 1.0327
10 2021-03-29 1.0175 1.0325
11 2021-03-26 1.0174 1.0324
12 2021-03-25 1.0178 1.0328
13 2021-03-24 1.0179 1.0329
14 2021-03-23 1.0173 1.0323
15 2021-03-22 1.0173 1.0323
16 2021-03-19 1.0168 1.0318
17 2021-03-18 1.0165 1.0315
18 2021-03-17 1.0165 1.0315
19 2021-03-16 1.0163 1.0313
20 2021-03-15 1.0161 1.0311

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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