工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(007284)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0599

累计净值:1.1130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪湛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.998亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-11-28

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银中债1-5年进出口行A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0599 1.1130
2 2023-11-28 00:00:00 1.0601 1.1132
3 2023-11-27 00:00:00 1.0599 1.1130
4 2023-11-24 00:00:00 1.0604 1.1135
5 2023-11-23 00:00:00 1.0605 1.1136
6 2023-11-22 00:00:00 1.0611 1.1142
7 2023-11-21 00:00:00 1.0616 1.1147
8 2023-11-20 00:00:00 1.0618 1.1149
9 2023-11-17 00:00:00 1.0620 1.1151
10 2023-11-16 00:00:00 1.0620 1.1151
11 2023-11-15 00:00:00 1.0616 1.1147
12 2023-11-14 00:00:00 1.0610 1.1141
13 2023-11-13 00:00:00 1.0610 1.1141
14 2023-11-10 00:00:00 1.0604 1.1135
15 2023-11-09 00:00:00 1.0600 1.1131
16 2023-11-08 00:00:00 1.0600 1.1131
17 2023-11-07 00:00:00 1.0601 1.1132
18 2023-11-06 00:00:00 1.0607 1.1138
19 2023-11-03 00:00:00 1.0607 1.1138
20 2023-11-02 00:00:00 1.0609 1.1140

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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