长信利信灵活配置混合型证券投资基金E类(007294)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3640

累计净值:1.3640 净值更新日期:2021-03-04 基金类型:开放式基金
基金经理:黄韵 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.512亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

累计净值走势图

长信利信E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-04 1.3640 1.3640
2 2021-03-03 1.3820 1.3820
3 2021-03-02 1.3730 1.3730
4 2021-03-01 1.3790 1.3790
5 2021-02-26 1.3700 1.3700
6 2021-02-25 1.3790 1.3790
7 2021-02-24 1.3800 1.3800
8 2021-02-23 1.3970 1.3970
9 2021-02-22 1.3960 1.3960
10 2021-02-19 1.4180 1.4180
11 2021-02-18 1.4230 1.4230
12 2021-02-10 1.4340 1.4340
13 2021-02-09 1.4220 1.4220
14 2021-02-08 1.4110 1.4110
15 2021-02-05 1.4020 1.4020
16 2021-02-04 1.4040 1.4040
17 2021-02-03 1.4000 1.4000
18 2021-02-02 1.3980 1.3980
19 2021-02-01 1.3880 1.3880
20 2021-01-29 1.3790 1.3790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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