方正富邦添利纯债债券型证券投资基金A类(007311)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0180

累计净值:1.0380 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王靖 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.001亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦添利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0180 1.0380
2 2021-01-14 1.0182 1.0382
3 2021-01-13 1.0179 1.0379
4 2021-01-12 1.0176 1.0376
5 2021-01-11 1.0175 1.0375
6 2021-01-08 1.0173 1.0373
7 2021-01-07 1.0172 1.0372
8 2021-01-06 1.0168 1.0368
9 2021-01-05 1.0165 1.0365
10 2021-01-04 1.0159 1.0359
11 2020-12-31 1.0156 1.0356
12 2020-12-30 1.0154 1.0354
13 2020-12-29 1.0148 1.0348
14 2020-12-28 1.0148 1.0348
15 2020-12-25 1.0142 1.0342
16 2020-12-24 1.0142 1.0342
17 2020-12-23 1.0143 1.0343
18 2020-12-22 1.0143 1.0343
19 2020-12-21 1.0140 1.0340
20 2020-12-18 1.0136 1.0336

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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