方正富邦添利纯债债券型证券投资基金A类(007311)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.1430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田业钧 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-10-31

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦添利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0160 1.1430
2 2023-11-28 00:00:00 1.0155 1.1425
3 2023-11-27 00:00:00 1.0153 1.1423
4 2023-11-24 00:00:00 1.0152 1.1422
5 2023-11-23 00:00:00 1.0151 1.1421
6 2023-11-22 00:00:00 1.0153 1.1423
7 2023-11-21 00:00:00 1.0154 1.1424
8 2023-11-20 00:00:00 1.0154 1.1424
9 2023-11-17 00:00:00 1.0150 1.1420
10 2023-11-16 00:00:00 1.0149 1.1419
11 2023-11-15 00:00:00 1.0146 1.1416
12 2023-11-14 00:00:00 1.0143 1.1413
13 2023-11-13 00:00:00 1.0140 1.1410
14 2023-11-10 00:00:00 1.0135 1.1405
15 2023-11-09 00:00:00 1.0131 1.1401
16 2023-11-08 00:00:00 1.0130 1.1400
17 2023-11-07 00:00:00 1.0128 1.1398
18 2023-11-06 00:00:00 1.0128 1.1398
19 2023-11-03 00:00:00 1.0125 1.1395
20 2023-11-02 00:00:00 1.0124 1.1394

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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