嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0443

累计净值:1.1177 净值更新日期:2023-06-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈硕 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.309亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇达中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-05 00:00:00 1.0443 1.1177
2 2023-06-02 00:00:00 1.0441 1.1175
3 2023-06-01 00:00:00 1.0443 1.1177
4 2023-05-31 00:00:00 1.0438 1.1172
5 2023-05-30 00:00:00 1.0436 1.1170
6 2023-05-29 00:00:00 1.0435 1.1169
7 2023-05-26 00:00:00 1.0432 1.1166
8 2023-05-25 00:00:00 1.0431 1.1165
9 2023-05-24 00:00:00 1.0429 1.1163
10 2023-05-23 00:00:00 1.0428 1.1162
11 2023-05-22 00:00:00 1.0424 1.1158
12 2023-05-19 00:00:00 1.0420 1.1154
13 2023-05-18 00:00:00 1.0418 1.1152
14 2023-05-17 00:00:00 1.0418 1.1152
15 2023-05-16 00:00:00 1.0416 1.1150
16 2023-05-15 00:00:00 1.0416 1.1150
17 2023-05-12 00:00:00 1.0413 1.1147
18 2023-05-11 00:00:00 1.0410 1.1144
19 2023-05-10 00:00:00 1.0405 1.1139
20 2023-05-09 00:00:00 1.0401 1.1135

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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