嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0375

累计净值:1.0901 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.354亿份(2022-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇达中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0375 1.0901
2 2022-05-23 1.0374 1.0900
3 2022-05-20 1.0370 1.0896
4 2022-05-19 1.0370 1.0896
5 2022-05-18 1.0368 1.0894
6 2022-05-17 1.0364 1.0890
7 2022-05-16 1.0360 1.0886
8 2022-05-13 1.0356 1.0882
9 2022-05-12 1.0353 1.0879
10 2022-05-11 1.0351 1.0877
11 2022-05-10 1.0350 1.0876
12 2022-05-09 1.0347 1.0873
13 2022-05-06 1.0345 1.0871
14 2022-05-05 1.0344 1.0870
15 2022-04-29 1.0340 1.0866
16 2022-04-28 1.0339 1.0865
17 2022-04-27 1.0338 1.0864
18 2022-04-26 1.0338 1.0864
19 2022-04-25 1.0334 1.0860
20 2022-04-22 1.0328 1.0854

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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