嘉实汇达中短债债券型证券投资基金C类(007320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.1248 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈硕 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.426亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

嘉实汇达中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0514 1.1248
2 2023-11-28 00:00:00 1.0514 1.1248
3 2023-11-27 00:00:00 1.0513 1.1247
4 2023-11-24 00:00:00 1.0516 1.1250
5 2023-11-23 00:00:00 1.0516 1.1250
6 2023-11-22 00:00:00 1.0520 1.1254
7 2023-11-21 00:00:00 1.0524 1.1258
8 2023-11-20 00:00:00 1.0525 1.1259
9 2023-11-17 00:00:00 1.0524 1.1258
10 2023-11-16 00:00:00 1.0522 1.1256
11 2023-11-15 00:00:00 1.0519 1.1253
12 2023-11-14 00:00:00 1.0517 1.1251
13 2023-11-13 00:00:00 1.0518 1.1252
14 2023-11-10 00:00:00 1.0514 1.1248
15 2023-11-09 00:00:00 1.0513 1.1247
16 2023-11-08 00:00:00 1.0512 1.1246
17 2023-11-07 00:00:00 1.0511 1.1245
18 2023-11-06 00:00:00 1.0513 1.1247
19 2023-11-03 00:00:00 1.0508 1.1242
20 2023-11-02 00:00:00 1.0507 1.1241

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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