易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(007360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0263

累计净值:1.0263 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:QDII
基金经理:祁广东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.132亿份(2021-03-30) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

易方达中短期美元债A人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.0263 1.0263
2 2021-04-13 1.0302 1.0302
3 2021-04-12 1.0324 1.0324
4 2021-04-09 1.0298 1.0298
5 2021-04-08 1.0310 1.0310
6 2021-04-07 1.0303 1.0303
7 2021-04-06 1.0326 1.0326
8 2021-04-02 1.0340 1.0340
9 2021-04-01 1.0331 1.0331
10 2021-03-31 1.0350 1.0350
11 2021-03-30 1.0339 1.0339
12 2021-03-29 1.0303 1.0303
13 2021-03-26 1.0294 1.0294
14 2021-03-25 1.0285 1.0285
15 2021-03-24 1.0278 1.0278
16 2021-03-23 1.0249 1.0249
17 2021-03-22 1.0271 1.0271
18 2021-03-19 1.0255 1.0255
19 2021-03-18 1.0218 1.0218
20 2021-03-17 1.0237 1.0237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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