易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(007360)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0427

累计净值:1.0427 净值更新日期:2020-10-16 基金类型:QDII
基金经理:祁广东,周怡 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.309亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

易方达中短期美元债A人民币累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-15 1.0432 1.0432
2 2020-10-14 1.0447 1.0447
3 2020-10-13 1.0418 1.0418
4 2020-10-12 1.0386 1.0386
5 2020-10-09 1.0487 1.0487
6 2020-09-30 1.0513 1.0513
7 2020-09-29 1.0522 1.0522
8 2020-09-28 1.0532 1.0532
9 2020-09-25 1.0515 1.0515
10 2020-09-24 1.0508 1.0508
11 2020-09-23 1.0503 1.0503
12 2020-09-22 1.0484 1.0484
13 2020-09-21 1.0440 1.0440
14 2020-09-18 1.0437 1.0437
15 2020-09-17 1.0448 1.0448
16 2020-09-16 1.0470 1.0470
17 2020-09-15 1.0530 1.0530
18 2020-09-14 1.0550 1.0550
19 2020-09-11 1.0553 1.0553
20 2020-09-10 1.0539 1.0539

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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