易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(007362)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1536

累计净值:0.1536 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祁广东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 摩根大通1-3年全球投资级美元债总回报指数(J.P.MorganGlobalAggregateUSIG1-3TotalReturnIndex)(按照估值汇率折算)收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

易方达中短期美元债A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.1536 0.1536
2 2023-11-27 00:00:00 0.1533 0.1533
3 2023-11-24 00:00:00 0.1530 0.1530
4 2023-11-23 00:00:00 0.1531 0.1531
5 2023-11-22 00:00:00 0.1531 0.1531
6 2023-11-21 00:00:00 0.1531 0.1531
7 2023-11-20 00:00:00 0.1529 0.1529
8 2023-11-17 00:00:00 0.1529 0.1529
9 2023-11-16 00:00:00 0.1529 0.1529
10 2023-11-15 00:00:00 0.1527 0.1527
11 2023-11-14 00:00:00 0.1528 0.1528
12 2023-11-13 00:00:00 0.1520 0.1520
13 2023-11-10 00:00:00 0.1519 0.1519
14 2023-11-09 00:00:00 0.1521 0.1521
15 2023-11-08 00:00:00 0.1524 0.1524
16 2023-11-07 00:00:00 0.1523 0.1523
17 2023-11-06 00:00:00 0.1522 0.1522
18 2023-11-03 00:00:00 0.1524 0.1524
19 2023-11-02 00:00:00 0.1519 0.1519
20 2023-11-01 00:00:00 0.1518 0.1518

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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