易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(007366)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0273

累计净值:1.0423 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中债3-5年政策性金融债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0273 1.0423
2 2020-04-03 1.0323 1.0323
3 2020-04-02 1.0320 1.0320
4 2020-04-01 1.0321 1.0321
5 2020-03-31 1.0302 1.0302
6 2020-03-30 1.0285 1.0285
7 2020-03-27 1.0271 1.0271
8 2020-03-26 1.0271 1.0271
9 2020-03-25 1.0249 1.0249
10 2020-03-24 1.0243 1.0243
11 2020-03-23 1.0228 1.0228
12 2020-03-20 1.0212 1.0212
13 2020-03-19 1.0204 1.0204
14 2020-03-18 1.0207 1.0207
15 2020-03-17 1.0201 1.0201
16 2020-03-16 1.0204 1.0204
17 2020-03-13 1.0199 1.0199
18 2020-03-12 1.0210 1.0210
19 2020-03-11 1.0214 1.0214
20 2020-03-10 1.0216 1.0216
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