西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金C类(007376)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0023

累计净值:1.0518 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.570亿份(2021-01-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得聚利6个月定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.0023 1.0518
2 2021-03-04 1.0072 1.0517
3 2021-03-03 1.0072 1.0517
4 2021-03-02 1.0073 1.0518
5 2021-03-01 1.0071 1.0516
6 2021-02-26 1.0064 1.0509
7 2021-02-25 1.0064 1.0509
8 2021-02-24 1.0061 1.0506
9 2021-02-23 1.0059 1.0504
10 2021-02-22 1.0058 1.0503
11 2021-02-19 1.0054 1.0499
12 2021-02-18 1.0053 1.0498
13 2021-02-10 1.0049 1.0494
14 2021-02-09 1.0047 1.0492
15 2021-02-08 1.0045 1.0490
16 2021-02-05 1.0046 1.0491
17 2021-02-04 1.0046 1.0491
18 2021-02-03 1.0049 1.0494
19 2021-02-02 1.0048 1.0493
20 2021-02-01 1.0045 1.0490

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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