西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007378)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0257

累计净值:1.0257 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2019-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得聚享一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0257 1.0257
2 2019-12-05 1.0255 1.0255
3 2019-12-04 1.0252 1.0252
4 2019-12-03 1.0249 1.0249
5 2019-12-02 1.0251 1.0251
6 2019-11-29 1.0249 1.0249
7 2019-11-28 1.0247 1.0247
8 2019-11-27 1.0240 1.0240
9 2019-11-26 1.0239 1.0239
10 2019-11-25 1.0238 1.0238
11 2019-11-22 1.0234 1.0234
12 2019-11-21 1.0230 1.0230
13 2019-11-20 1.0222 1.0222
14 2019-11-19 1.0216 1.0216
15 2019-11-18 1.0211 1.0211
16 2019-11-15 1.0204 1.0204
17 2019-11-14 1.0200 1.0200
18 2019-11-13 1.0202 1.0202
19 2019-11-11 1.0189 1.0189
20 2019-11-08 1.0184 1.0184
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