西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007378)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0673

累计净值:1.0673 净值更新日期:2020-08-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.016亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得聚享一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-12 1.0673 1.0673
2 2020-08-11 1.0673 1.0673
3 2020-08-10 1.0668 1.0668
4 2020-08-07 1.0665 1.0665
5 2020-08-06 1.0664 1.0664
6 2020-08-05 1.0663 1.0663
7 2020-08-04 1.0663 1.0663
8 2020-08-03 1.0662 1.0662
9 2020-07-31 1.0661 1.0661
10 2020-07-30 1.0661 1.0661
11 2020-07-29 1.0660 1.0660
12 2020-07-28 1.0660 1.0660
13 2020-07-27 1.0660 1.0660
14 2020-07-24 1.0659 1.0659
15 2020-07-23 1.0659 1.0659
16 2020-07-22 1.0659 1.0659
17 2020-07-21 1.0654 1.0654
18 2020-07-20 1.0653 1.0653
19 2020-07-17 1.0653 1.0653
20 2020-07-16 1.0652 1.0652

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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