西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007378)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0471

累计净值:1.0471 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2020-01-17) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得聚享一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.0471 1.0471
2 2020-02-07 1.0436 1.0436
3 2020-01-23 1.0380 1.0380
4 2020-01-17 1.0367 1.0367
5 2020-01-10 1.0357 1.0357
6 2020-01-03 1.0330 1.0330
7 2019-12-31 1.0319 1.0319
8 2019-12-30 1.0315 1.0315
9 2019-12-27 1.0306 1.0306
10 2019-12-26 1.0304 1.0304
11 2019-12-25 1.0299 1.0299
12 2019-12-24 1.0294 1.0294
13 2019-12-23 1.0287 1.0287
14 2019-12-20 1.0282 1.0282
15 2019-12-19 1.0277 1.0277
16 2019-12-18 1.0273 1.0273
17 2019-12-17 1.0274 1.0274
18 2019-12-16 1.0272 1.0272
19 2019-12-13 1.0268 1.0268
20 2019-12-12 1.0266 1.0266
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