西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金C类(007378)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0576

累计净值:1.0576 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.026亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

西部利得聚享一年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0576 1.0576
2 2020-04-02 1.0574 1.0574
3 2020-04-01 1.0556 1.0556
4 2020-03-31 1.0553 1.0553
5 2020-03-30 1.0551 1.0551
6 2020-03-27 1.0552 1.0552
7 2020-03-26 1.0546 1.0546
8 2020-03-25 1.0541 1.0541
9 2020-03-24 1.0542 1.0542
10 2020-03-23 1.0534 1.0534
11 2020-03-20 1.0520 1.0520
12 2020-03-19 1.0520 1.0520
13 2020-03-18 1.0522 1.0522
14 2020-03-17 1.0525 1.0525
15 2020-03-16 1.0535 1.0535
16 2020-03-13 1.0543 1.0543
17 2020-03-12 1.0555 1.0555
18 2020-03-11 1.0555 1.0555
19 2020-03-10 1.0559 1.0559
20 2020-03-09 1.0561 1.0561

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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