易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2568

累计净值:1.2568 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.569亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达上证50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-28 1.2568 1.2568
2 2020-10-27 1.2498 1.2498
3 2020-10-26 1.2535 1.2535
4 2020-10-23 1.2679 1.2679
5 2020-10-22 1.2760 1.2760
6 2020-10-21 1.2787 1.2787
7 2020-10-20 1.2739 1.2739
8 2020-10-19 1.2707 1.2707
9 2020-10-16 1.2798 1.2798
10 2020-10-15 1.2766 1.2766
11 2020-10-14 1.2755 1.2755
12 2020-10-13 1.2821 1.2821
13 2020-10-12 1.2828 1.2828
14 2020-10-09 1.2467 1.2467
15 2020-09-30 1.2273 1.2273
16 2020-09-29 1.2307 1.2307
17 2020-09-28 1.2335 1.2335
18 2020-09-25 1.2257 1.2257
19 2020-09-24 1.2219 1.2219
20 2020-09-23 1.2422 1.2422

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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