易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0423

累计净值:1.0423 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.530亿份(2020-01-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达上证50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-21 1.0423 1.0423
2 2020-01-20 1.0579 1.0579
3 2020-01-17 1.0518 1.0518
4 2020-01-16 1.0469 1.0469
5 2020-01-15 1.0516 1.0516
6 2020-01-14 1.0587 1.0587
7 2020-01-13 1.0615 1.0615
8 2020-01-10 1.0542 1.0542
9 2020-01-09 1.0540 1.0540
10 2020-01-08 1.0448 1.0448
11 2020-01-07 1.0560 1.0560
12 2020-01-06 1.0499 1.0499
13 2020-01-03 1.0561 1.0561
14 2020-01-02 1.0611 1.0611
15 2019-12-31 1.0536 1.0536
16 2019-12-30 1.0535 1.0535
17 2019-12-27 1.0377 1.0377
18 2019-12-26 1.0351 1.0351
19 2019-12-25 1.0259 1.0259
20 2019-12-24 1.0293 1.0293
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