易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0175 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.611亿份(2020-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达上证50ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.0175 1.0175
2 2020-05-25 1.0110 1.0110
3 2020-05-22 1.0064 1.0064
4 2020-05-21 1.0308 1.0308
5 2020-05-20 1.0336 1.0336
6 2020-05-19 1.0348 1.0348
7 2020-05-18 1.0266 1.0266
8 2020-05-15 1.0193 1.0193
9 2020-05-14 1.0238 1.0238
10 2020-05-13 1.0351 1.0351
11 2020-05-12 1.0354 1.0354
12 2020-05-11 1.0361 1.0361
13 2020-05-08 1.0365 1.0365
14 2020-05-07 1.0273 1.0273
15 2020-05-06 1.0306 1.0306
16 2020-04-30 1.0298 1.0298
17 2020-04-29 1.0235 1.0235
18 2020-04-28 1.0164 1.0164
19 2020-04-27 1.0103 1.0103
20 2020-04-24 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034