易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007380)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2241

累计净值:1.2241 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.543亿份(2020-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达上证50ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.2241 1.2241
2 2020-09-24 1.2204 1.2204
3 2020-09-23 1.2407 1.2407
4 2020-09-22 1.2387 1.2387
5 2020-09-21 1.2533 1.2533
6 2020-09-18 1.2650 1.2650
7 2020-09-17 1.2353 1.2353
8 2020-09-16 1.2458 1.2458
9 2020-09-15 1.2523 1.2523
10 2020-09-14 1.2438 1.2438
11 2020-09-11 1.2337 1.2337
12 2020-09-10 1.2265 1.2265
13 2020-09-09 1.2233 1.2233
14 2020-09-08 1.2420 1.2420
15 2020-09-07 1.2289 1.2289
16 2020-09-04 1.2487 1.2487
17 2020-09-03 1.2570 1.2570
18 2020-09-02 1.2618 1.2618
19 2020-09-01 1.2640 1.2640
20 2020-08-31 1.2604 1.2604

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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