易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007380)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:5.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达上证50ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0170 1.0170
2 2023-11-28 00:00:00 1.0224 1.0224
3 2023-11-27 00:00:00 1.0222 1.0222
4 2023-11-24 00:00:00 1.0304 1.0304
5 2023-11-23 00:00:00 1.0362 1.0362
6 2023-11-22 00:00:00 1.0328 1.0328
7 2023-11-21 00:00:00 1.0407 1.0407
8 2023-11-20 00:00:00 1.0360 1.0360
9 2023-11-17 00:00:00 1.0334 1.0334
10 2023-11-16 00:00:00 1.0359 1.0359
11 2023-11-15 00:00:00 1.0452 1.0452
12 2023-11-14 00:00:00 1.0368 1.0368
13 2023-11-13 00:00:00 1.0373 1.0373
14 2023-11-10 00:00:00 1.0400 1.0400
15 2023-11-09 00:00:00 1.0491 1.0491
16 2023-11-08 00:00:00 1.0493 1.0493
17 2023-11-07 00:00:00 1.0524 1.0524
18 2023-11-06 00:00:00 1.0575 1.0575
19 2023-11-03 00:00:00 1.0495 1.0495
20 2023-11-02 00:00:00 1.0415 1.0415

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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