国融融信消费严选混合型证券投资基金A类(007381)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3691

累计净值:1.4191 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.370亿份(2020-08-29) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

国融融信消费严选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.3691 1.4191
2 2020-09-24 1.3716 1.4216
3 2020-09-23 1.3907 1.4407
4 2020-09-22 1.3847 1.4347
5 2020-09-21 1.3928 1.4428
6 2020-09-18 1.4032 1.4532
7 2020-09-17 1.3898 1.4398
8 2020-09-16 1.4060 1.4560
9 2020-09-15 1.4223 1.4723
10 2020-09-14 1.4104 1.4604
11 2020-09-11 1.4001 1.4501
12 2020-09-10 1.3809 1.4309
13 2020-09-09 1.3698 1.4198
14 2020-09-08 1.4032 1.4532
15 2020-09-07 1.4041 1.4541
16 2020-09-04 1.4477 1.4977
17 2020-09-03 1.4802 1.5302
18 2020-09-02 1.4937 1.5437
19 2020-09-01 1.4854 1.5354
20 2020-08-31 1.4765 1.5265

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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