国融融信消费严选混合型证券投资基金A类(007381)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9207

累计净值:0.9707 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:汪华春 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.158亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2019-06-19

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

累计净值走势图

国融融信消费严选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9207 0.9707
2 2023-11-28 00:00:00 0.9243 0.9743
3 2023-11-27 00:00:00 0.9224 0.9724
4 2023-11-24 00:00:00 0.9293 0.9793
5 2023-11-23 00:00:00 0.9299 0.9799
6 2023-11-22 00:00:00 0.9274 0.9774
7 2023-11-21 00:00:00 0.9344 0.9844
8 2023-11-20 00:00:00 0.9299 0.9799
9 2023-11-17 00:00:00 0.9253 0.9753
10 2023-11-16 00:00:00 0.9238 0.9738
11 2023-11-15 00:00:00 0.9320 0.9820
12 2023-11-14 00:00:00 0.9260 0.9760
13 2023-11-13 00:00:00 0.9262 0.9762
14 2023-11-10 00:00:00 0.9345 0.9845
15 2023-11-09 00:00:00 0.9402 0.9902
16 2023-11-08 00:00:00 0.9440 0.9940
17 2023-11-07 00:00:00 0.9439 0.9939
18 2023-11-06 00:00:00 0.9493 0.9993
19 2023-11-03 00:00:00 0.9396 0.9896
20 2023-11-02 00:00:00 0.9333 0.9833

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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