华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8714

累计净值:0.8714 净值更新日期:2021-01-26 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝价值基金C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-26 0.8714 0.8714
2 2021-01-25 0.8804 0.8804
3 2021-01-22 0.8828 0.8828
4 2021-01-21 0.9051 0.9051
5 2021-01-20 0.9082 0.9082
6 2021-01-19 0.9110 0.9110
7 2021-01-18 0.8920 0.8920
8 2021-01-15 0.8852 0.8852
9 2021-01-14 0.8858 0.8858
10 2021-01-13 0.8824 0.8824
11 2021-01-12 0.8778 0.8778
12 2021-01-11 0.8673 0.8673
13 2021-01-08 0.8678 0.8678
14 2021-01-07 0.8569 0.8569
15 2021-01-06 0.8568 0.8568
16 2021-01-05 0.8478 0.8478
17 2021-01-04 0.8536 0.8536
18 2020-12-31 0.8555 0.8555
19 2020-12-30 0.8506 0.8506
20 2020-12-29 0.8487 0.8487

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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