华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9062

累计净值:0.9062 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2021-01-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝价值基金C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 0.9062 0.9062
2 2021-02-26 0.9030 0.9030
3 2021-02-25 0.9238 0.9238
4 2021-02-24 0.8975 0.8975
5 2021-02-23 0.9119 0.9119
6 2021-02-22 0.9051 0.9051
7 2021-02-19 0.8956 0.8956
8 2021-02-18 0.8873 0.8873
9 2021-02-10 0.8594 0.8594
10 2021-02-09 0.8558 0.8558
11 2021-02-08 0.8547 0.8547
12 2021-02-05 0.8531 0.8531
13 2021-02-04 0.8459 0.8459
14 2021-02-03 0.8515 0.8515
15 2021-02-02 0.8531 0.8531
16 2021-02-01 0.8508 0.8508
17 2021-01-29 0.8455 0.8455
18 2021-01-28 0.8579 0.8579
19 2021-01-27 0.8724 0.8724
20 2021-01-26 0.8714 0.8714

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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