华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9622

累计净值:0.9622 净值更新日期:2021-04-20 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华宝价值基金C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 0.9622 0.9622
2 2021-04-19 0.9612 0.9612
3 2021-04-16 0.9597 0.9597
4 2021-04-15 0.9522 0.9522
5 2021-04-14 0.9548 0.9548
6 2021-04-13 0.9492 0.9492
7 2021-04-12 0.9531 0.9531
8 2021-04-09 0.9538 0.9538
9 2021-04-08 0.9549 0.9549
10 2021-04-07 0.9553 0.9553
11 2021-04-06 0.9532 0.9532
12 2021-04-02 0.9545 0.9545
13 2021-04-01 0.9556 0.9556
14 2021-03-31 0.9529 0.9529
15 2021-03-30 0.9556 0.9556
16 2021-03-29 0.9546 0.9546
17 2021-03-26 0.9332 0.9332
18 2021-03-25 0.9250 0.9250
19 2021-03-24 0.9258 0.9258
20 2021-03-23 0.9391 0.9391

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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