华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4499

累计净值:1.4499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王正,徐林明 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.045亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

累计净值走势图

华宝沪深300增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4499 1.4499
2 2023-11-28 00:00:00 1.4622 1.4622
3 2023-11-27 00:00:00 1.4600 1.4600
4 2023-11-24 00:00:00 1.4696 1.4696
5 2023-11-23 00:00:00 1.4787 1.4787
6 2023-11-22 00:00:00 1.4721 1.4721
7 2023-11-21 00:00:00 1.4874 1.4874
8 2023-11-20 00:00:00 1.4867 1.4867
9 2023-11-17 00:00:00 1.4852 1.4852
10 2023-11-16 00:00:00 1.4880 1.4880
11 2023-11-15 00:00:00 1.5019 1.5019
12 2023-11-14 00:00:00 1.4921 1.4921
13 2023-11-13 00:00:00 1.4930 1.4930
14 2023-11-10 00:00:00 1.4951 1.4951
15 2023-11-09 00:00:00 1.5040 1.5040
16 2023-11-08 00:00:00 1.5040 1.5040
17 2023-11-07 00:00:00 1.5076 1.5076
18 2023-11-06 00:00:00 1.5145 1.5145
19 2023-11-03 00:00:00 1.4963 1.4963
20 2023-11-02 00:00:00 1.4846 1.4846

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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