西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9662

累计净值:0.9662 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得聚禾混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 0.9662 0.9662
2 2021-07-29 0.9830 0.9830
3 2021-07-28 0.9696 0.9696
4 2021-07-27 0.9752 0.9752
5 2021-07-26 1.0023 1.0023
6 2021-07-23 1.0255 1.0255
7 2021-07-22 1.0252 1.0252
8 2021-07-21 1.0177 1.0177
9 2021-07-20 1.0079 1.0079
10 2021-07-19 1.0096 1.0096
11 2021-07-16 1.0092 1.0092
12 2021-07-15 1.0146 1.0146
13 2021-07-14 1.0197 1.0197
14 2021-07-13 1.0198 1.0198
15 2021-07-12 1.0121 1.0121
16 2021-07-09 1.0072 1.0072
17 2021-07-08 1.0012 1.0012
18 2021-07-07 1.0084 1.0084
19 2021-07-06 1.0028 1.0028
20 2021-07-05 1.0033 1.0033

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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