西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0593

累计净值:1.0593 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:刘荟,严志勇,何奇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得聚禾混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-25 1.0593 1.0593
2 2020-11-24 1.0580 1.0580
3 2020-11-23 1.0663 1.0663
4 2020-11-20 1.0505 1.0505
5 2020-11-19 1.0601 1.0601
6 2020-11-18 1.0457 1.0457
7 2020-11-17 1.0268 1.0268
8 2020-11-16 1.0132 1.0132
9 2020-11-13 1.0035 1.0035
10 2020-11-12 1.0265 1.0265
11 2020-11-11 1.0241 1.0241
12 2020-11-10 1.0250 1.0250
13 2020-11-09 1.0288 1.0288
14 2020-11-06 1.0171 1.0171
15 2020-11-05 1.0139 1.0139
16 2020-11-04 1.0083 1.0083
17 2020-11-03 1.0057 1.0057
18 2020-11-02 1.0015 1.0015
19 2020-10-30 1.0007 1.0007
20 2020-10-29 1.0046 1.0046
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