西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9783

累计净值:0.9783 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,吴海健 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.090亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

西部利得聚禾混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9783 0.9783
2 2023-11-28 00:00:00 0.9820 0.9820
3 2023-11-27 00:00:00 0.9830 0.9830
4 2023-11-24 00:00:00 0.9703 0.9703
5 2023-11-23 00:00:00 1.0073 1.0073
6 2023-11-22 00:00:00 0.9962 0.9962
7 2023-11-21 00:00:00 1.0344 1.0344
8 2023-11-20 00:00:00 1.0483 1.0483
9 2023-11-17 00:00:00 1.0374 1.0374
10 2023-11-16 00:00:00 1.0118 1.0118
11 2023-11-15 00:00:00 1.0275 1.0275
12 2023-11-14 00:00:00 1.0294 1.0294
13 2023-11-13 00:00:00 1.0183 1.0183
14 2023-11-10 00:00:00 0.9911 0.9911
15 2023-11-09 00:00:00 0.9927 0.9927
16 2023-11-08 00:00:00 0.9996 0.9996
17 2023-11-07 00:00:00 0.9917 0.9917
18 2023-11-06 00:00:00 0.9431 0.9431
19 2023-11-03 00:00:00 0.9111 0.9111
20 2023-11-02 00:00:00 0.8854 0.8854

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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