长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金C类(007428)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0428

累计净值:1.0428 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆莹,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.216亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

长信富瑞两年定开债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.0428 1.0428
2 2021-02-19 1.0425 1.0425
3 2021-02-10 1.0421 1.0421
4 2021-02-05 1.0419 1.0419
5 2021-01-29 1.0418 1.0418
6 2021-01-22 1.0416 1.0416
7 2021-01-15 1.0412 1.0412
8 2021-01-08 1.0408 1.0408
9 2020-12-31 1.0405 1.0405
10 2020-12-25 1.0402 1.0402
11 2020-12-18 1.0398 1.0398
12 2020-12-11 1.0395 1.0395
13 2020-12-04 1.0391 1.0391
14 2020-11-27 1.0387 1.0387
15 2020-11-20 1.0383 1.0383
16 2020-11-13 1.0380 1.0380
17 2020-11-06 1.0376 1.0376
18 2020-10-30 1.0372 1.0372
19 2020-10-23 1.0369 1.0369
20 2020-10-16 1.0365 1.0365
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