兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金A类(007433)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.1335 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:14.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债指数收益率

累计净值走势图

兴银合丰政策性金融债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0579 1.1335
2 2023-11-28 00:00:00 1.0581 1.1337
3 2023-11-27 00:00:00 1.0578 1.1334
4 2023-11-24 00:00:00 1.0584 1.1340
5 2023-11-23 00:00:00 1.0584 1.1340
6 2023-11-22 00:00:00 1.0590 1.1346
7 2023-11-21 00:00:00 1.0595 1.1351
8 2023-11-20 00:00:00 1.0599 1.1355
9 2023-11-17 00:00:00 1.0600 1.1356
10 2023-11-16 00:00:00 1.0599 1.1355
11 2023-11-15 00:00:00 1.0597 1.1353
12 2023-11-14 00:00:00 1.0593 1.1349
13 2023-11-13 00:00:00 1.0593 1.1349
14 2023-11-10 00:00:00 1.0591 1.1347
15 2023-11-09 00:00:00 1.0587 1.1343
16 2023-11-08 00:00:00 1.0587 1.1343
17 2023-11-07 00:00:00 1.0588 1.1344
18 2023-11-06 00:00:00 1.0592 1.1348
19 2023-11-03 00:00:00 1.0592 1.1348
20 2023-11-02 00:00:00 1.0595 1.1351

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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