兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金(007433)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0414

累计净值:1.0414 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:范泰奇,李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.600亿份(2020-01-18) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中证政策性金融债指数收益率

累计净值走势图

兴银合丰政策性金融债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0414 1.0414
2 2020-04-02 1.0409 1.0409
3 2020-04-01 1.0414 1.0414
4 2020-03-31 1.0397 1.0397
5 2020-03-30 1.0379 1.0379
6 2020-03-27 1.0370 1.0370
7 2020-03-26 1.0374 1.0374
8 2020-03-25 1.0357 1.0357
9 2020-03-24 1.0349 1.0349
10 2020-03-23 1.0335 1.0335
11 2020-03-20 1.0317 1.0317
12 2020-03-19 1.0313 1.0313
13 2020-03-18 1.0313 1.0313
14 2020-03-17 1.0308 1.0308
15 2020-03-16 1.0309 1.0309
16 2020-03-13 1.0304 1.0304
17 2020-03-12 1.0310 1.0310
18 2020-03-11 1.0313 1.0313
19 2020-03-10 1.0313 1.0313
20 2020-03-09 1.0338 1.0338

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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