东海科技动力混合型证券投资基金A类(007439)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4914

累计净值:1.4914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立新 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.133亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%

累计净值走势图

东海科技动力A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4914 1.4914
2 2023-11-28 00:00:00 1.5028 1.5028
3 2023-11-27 00:00:00 1.4754 1.4754
4 2023-11-24 00:00:00 1.4802 1.4802
5 2023-11-23 00:00:00 1.4808 1.4808
6 2023-11-22 00:00:00 1.4711 1.4711
7 2023-11-21 00:00:00 1.4884 1.4884
8 2023-11-20 00:00:00 1.4896 1.4896
9 2023-11-17 00:00:00 1.4814 1.4814
10 2023-11-16 00:00:00 1.4724 1.4724
11 2023-11-15 00:00:00 1.4888 1.4888
12 2023-11-14 00:00:00 1.4826 1.4826
13 2023-11-13 00:00:00 1.4847 1.4847
14 2023-11-10 00:00:00 1.4938 1.4938
15 2023-11-09 00:00:00 1.4911 1.4911
16 2023-11-08 00:00:00 1.5154 1.5154
17 2023-11-07 00:00:00 1.5002 1.5002
18 2023-11-06 00:00:00 1.5065 1.5065
19 2023-11-03 00:00:00 1.4696 1.4696
20 2023-11-02 00:00:00 1.4693 1.4693

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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