兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金A类(007452)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0271

累计净值:1.0271 净值更新日期:2020-08-05 基金类型:开放式基金
基金经理:傅峤钰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.032亿份(2020-07-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

兴银3-5年信用债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-05 1.0271 1.0271
2 2020-08-04 1.0268 1.0268
3 2020-08-03 1.0264 1.0264
4 2020-07-31 1.0267 1.0267
5 2020-07-30 1.0272 1.0272
6 2020-07-29 1.0278 1.0278
7 2020-07-28 1.0284 1.0284
8 2020-07-27 1.0286 1.0286
9 2020-07-24 1.0279 1.0279
10 2020-07-23 1.0274 1.0274
11 2020-07-22 1.0271 1.0271
12 2020-07-21 1.0266 1.0266
13 2020-07-20 1.0245 1.0245
14 2020-07-17 1.0237 1.0237
15 2020-07-16 1.0230 1.0230
16 2020-07-15 1.0222 1.0222
17 2020-07-14 1.0216 1.0216
18 2020-07-13 1.0222 1.0222
19 2020-07-10 1.0242 1.0242
20 2020-07-09 1.0246 1.0246

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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