兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金A类(007452)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0138

累计净值:1.0138 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:傅峤钰 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2020-01-18) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

兴银3-5年信用债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0138 1.0138
2 2020-01-22 1.0130 1.0130
3 2020-01-21 1.0126 1.0126
4 2020-01-20 1.0119 1.0119
5 2020-01-17 1.0111 1.0111
6 2020-01-16 1.0106 1.0106
7 2020-01-15 1.0104 1.0104
8 2020-01-14 1.0103 1.0103
9 2020-01-13 1.0103 1.0103
10 2020-01-10 1.0101 1.0101
11 2020-01-09 1.0094 1.0094
12 2020-01-08 1.0089 1.0089
13 2020-01-07 1.0088 1.0088
14 2020-01-06 1.0088 1.0088
15 2020-01-03 1.0080 1.0080
16 2020-01-02 1.0082 1.0082
17 2019-12-31 1.0088 1.0088
18 2019-12-30 1.0089 1.0089
19 2019-12-27 1.0088 1.0088
20 2019-12-26 1.0090 1.0090
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