兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金A类(007452)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9487

累计净值:0.9587 净值更新日期:2021-08-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.031亿份(2021-07-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-23

业绩比较基准: 上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

兴银3-5年信用债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-20 00:00:00 0.9487 0.9587
2 2021-07-30 00:00:00 0.9487 0.9587
3 2021-07-13 00:00:00 0.9487 0.9587
4 2021-07-12 00:00:00 0.9488 0.9588
5 2021-07-09 00:00:00 1.0370 1.0470
6 2021-07-08 00:00:00 1.0371 1.0471
7 2021-07-07 00:00:00 1.0363 1.0463
8 2021-07-06 00:00:00 1.0360 1.0460
9 2021-07-05 00:00:00 1.0360 1.0460
10 2021-07-02 00:00:00 1.0357 1.0457
11 2021-07-01 00:00:00 1.0355 1.0455
12 2021-06-30 00:00:00 1.0354 1.0454
13 2021-06-29 00:00:00 1.0368 1.0468
14 2021-06-28 00:00:00 1.0365 1.0465
15 2021-06-25 00:00:00 1.0365 1.0465
16 2021-06-24 00:00:00 1.0363 1.0463
17 2021-06-23 00:00:00 1.0361 1.0461
18 2021-06-22 00:00:00 1.0357 1.0457
19 2021-06-21 00:00:00 1.0357 1.0457
20 2021-06-18 00:00:00 1.0352 1.0452

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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