华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(007466)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9514

累计净值:0.9514 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:柳军 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.462亿份(2020-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-15

业绩比较基准: 中证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 0.9514 0.9514
2 2020-03-31 0.9550 0.9550
3 2020-03-30 0.9585 0.9585
4 2020-03-27 0.9646 0.9646
5 2020-03-26 0.9591 0.9591
6 2020-03-25 0.9654 0.9654
7 2020-03-24 0.9453 0.9453
8 2020-03-23 0.9230 0.9230
9 2020-03-20 0.9484 0.9484
10 2020-03-19 0.9334 0.9334
11 2020-03-18 0.9493 0.9493
12 2020-03-17 0.9642 0.9642
13 2020-03-16 0.9664 0.9664
14 2020-03-13 0.9899 0.9899
15 2020-03-12 1.0043 1.0043
16 2020-03-11 1.0174 1.0174
17 2020-03-10 1.0275 1.0275
18 2020-03-09 1.0164 1.0164
19 2020-03-06 1.0411 1.0411
20 2020-03-05 1.0562 1.0562

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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