华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007472)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2363

累计净值:1.2363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:司帆 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.602亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 创业板低波价值指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

华夏创业板低波价值ETF发起式联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2363 1.2363
2 2023-11-28 00:00:00 1.2401 1.2401
3 2023-11-27 00:00:00 1.2312 1.2312
4 2023-11-24 00:00:00 1.2350 1.2350
5 2023-11-23 00:00:00 1.2436 1.2436
6 2023-11-22 00:00:00 1.2371 1.2371
7 2023-11-21 00:00:00 1.2509 1.2509
8 2023-11-20 00:00:00 1.2554 1.2554
9 2023-11-17 00:00:00 1.2500 1.2500
10 2023-11-16 00:00:00 1.2490 1.2490
11 2023-11-15 00:00:00 1.2640 1.2640
12 2023-11-14 00:00:00 1.2570 1.2570
13 2023-11-13 00:00:00 1.2573 1.2573
14 2023-11-10 00:00:00 1.2578 1.2578
15 2023-11-09 00:00:00 1.2627 1.2627
16 2023-11-08 00:00:00 1.2662 1.2662
17 2023-11-07 00:00:00 1.2662 1.2662
18 2023-11-06 00:00:00 1.2721 1.2721
19 2023-11-03 00:00:00 1.2433 1.2433
20 2023-11-02 00:00:00 1.2295 1.2295

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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